- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/18-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月17日現在) | 第8期 (2024年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 338,669 | 157,188 |
| コール・ローン | 8,584,879 | 5,864,452 |
| 親投資信託受益証券 | 8,624,394,667 | 7,180,548,679 |
| 未収入金 | 135,593,454 | 413,162,473 |
| 流動資産合計 | 8,768,911,669 | 7,599,732,792 |
| 資産合計 | 8,768,911,669 | 7,599,732,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 290,704,790 |
| 未払解約金 | 7,536,463 | 4,957,953 |
| 未払受託者報酬 | 1,965,844 | 1,690,366 |
| 未払委託者報酬 | 36,860,292 | 31,695,064 |
| その他未払費用 | 897,731 | 794,521 |
| 流動負債合計 | 47,260,330 | 329,842,694 |
| 負債合計 | 47,260,330 | 329,842,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,722,197,928 | 7,267,619,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △546,589 | 2,270,333 |
| (分配準備積立金) | 96,510,926 | - |
| 元本等合計 | 8,721,651,339 | 7,269,890,098 |
| 純資産合計 | 8,721,651,339 | 7,269,890,098 |
| 負債純資産合計 | 8,768,911,669 | 7,599,732,792 |
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