- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/18-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月17日現在) | 第7期 (2023年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 130,271 | 338,669 |
| コール・ローン | 6,682,314 | 8,584,879 |
| 親投資信託受益証券 | 8,551,114,907 | 8,624,394,667 |
| 未収入金 | 721,501,358 | 135,593,454 |
| 流動資産合計 | 9,279,428,850 | 8,768,911,669 |
| 資産合計 | 9,279,428,850 | 8,768,911,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,377,271 | - |
| 未払解約金 | 41,586,103 | 7,536,463 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,823 | 1,965,844 |
| 未払委託者報酬 | 39,559,882 | 36,860,292 |
| その他未払費用 | 1,001,490 | 897,731 |
| 流動負債合計 | 255,634,569 | 47,260,330 |
| 負債合計 | 255,634,569 | 47,260,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,019,856,376 | 8,722,197,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,937,905 | △546,589 |
| (分配準備積立金) | - | 96,510,926 |
| 元本等合計 | 9,023,794,281 | 8,721,651,339 |
| 純資産合計 | 9,023,794,281 | 8,721,651,339 |
| 負債純資産合計 | 9,279,428,850 | 8,768,911,669 |
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