- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/19-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月18日現在) | 第9期 (2025年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,188 | 16,587 |
| コール・ローン | 5,864,452 | 2,640,719 |
| 親投資信託受益証券 | 7,180,548,679 | 6,893,324,155 |
| 未収入金 | 413,162,473 | 209,403,446 |
| 流動資産合計 | 7,599,732,792 | 7,105,384,907 |
| 資産合計 | 7,599,732,792 | 7,105,384,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 290,704,790 | 165,110,471 |
| 未払解約金 | 4,957,953 | 12,865,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,690,366 | 1,575,361 |
| 未払委託者報酬 | 31,695,064 | 29,538,657 |
| その他未払費用 | 794,521 | 239,841 |
| 流動負債合計 | 329,842,694 | 209,329,410 |
| 負債合計 | 329,842,694 | 209,329,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,267,619,765 | 6,879,602,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,270,333 | 16,452,518 |
| (分配準備積立金) | - | 6,709,694 |
| 元本等合計 | 7,269,890,098 | 6,896,055,497 |
| 純資産合計 | 7,269,890,098 | 6,896,055,497 |
| 負債純資産合計 | 7,599,732,792 | 7,105,384,907 |
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