有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2016年8月26日～2017年2月10日)	4,973,210,369	384,941,181
第2期(2017年2月11日～2017年8月10日)	95,026,572	2,479,885,261
第3期(2017年8月11日～2018年2月13日)	9,163,170,033	515,962,401
第4期(2018年2月14日～2018年8月10日)	25,849,360,396	2,795,719,346
第5期(2018年8月11日～2019年2月12日)	17,015,117,933	3,562,496,433
第6期(2019年2月13日～2019年8月13日)	1,900,452,870	9,861,322,676
第7期(2019年8月14日～2020年2月10日)	1,075,732,798	14,300,459,479
第8期(2020年2月11日～2020年8月11日)	1,959,795,012	4,048,163,478
第9期(2020年8月12日～2021年2月10日)	5,988,178,052	7,726,621,403
第10期(2021年2月11日～2021年8月10日)	12,993,869,810	4,243,380,261

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(参考)マザーファンドの運用状況
世界インパクト投資マザーファンド
(1) 投資状況
(2021年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	アメリカ	35,221,320,415	44.53%
	オランダ	4,934,929,252	6.24%
	フランス	2,765,145,872	3.50%
	イギリス	2,293,332,023	2.90%
	南アフリカ	2,165,189,625	2.74%
	日本	1,880,320,200	2.38%
	台湾	1,815,047,599	2.29%
	アイルランド	1,701,064,624	2.15%
	ケイマン諸島	1,641,444,143	2.08%
	ジャージィー	1,582,669,743	2.00%
	ブラジル	1,371,607,399	1.73%
	スペイン	1,319,696,765	1.67%
	イスラエル	1,303,693,007	1.65%
	イギリス領バージン諸島	1,120,762,107	1.42%
	韓国	1,072,412,980	1.36%
	インドネシア	968,837,962	1.22%
	スイス	906,732,443	1.15%
	ケニア	843,392,447	1.07%
	プエルトリコ	815,497,427	1.03%
	オーストラリア	703,972,702	0.89%
	ドイツ	646,083,909	0.82%
	デンマーク	598,824,374	0.76%
	バングラディシュ	576,542,023	0.73%
	スウェーデン	573,493,163	0.73%
	中国	552,640,161	0.70%
	インド	543,285,495	0.69%
投資証券	アメリカ	4,508,961,590	5.70%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,667,575,448	5.90%
純資産総額		79,094,474,898	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2021年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国・地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	106,179	17,203	19,422	-	2.61%
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,826,676,546	2,062,275,112	-
2	DANAHER CORP	株式	56,374	33,845	35,938	-	2.56%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,908,028,935	2,025,991,305	-
3	KONINKLIJKE DSM NV	株式	80,541	22,691	23,623	-	2.41%
	オランダ	素材		1,827,582,322	1,902,622,741	-
4	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	370,322	4,818	4,926	-	2.31%
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,784,547,509	1,824,508,725	-
5	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	91,139	19,168	19,808	-	2.28%
	フランス	資本財		1,746,968,939	1,805,358,834	-
6	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	78,784	21,449	22,227	-	2.21%
	アメリカ	-		1,689,891,757	1,751,153,633	-
7	TRANE TECHNOLOGIES PLC	株式	77,376	21,340	21,984	-	2.15%
	アイルランド	資本財		1,651,264,283	1,701,064,624	-
8	WABTEC CORP	株式	161,069	9,538	9,850	-	2.01%
	アメリカ	資本財		1,536,352,477	1,586,583,930	-
9	MIMECAST LTD	株式	211,686	6,475	7,476	-	2.00%
	ジャージィー	ソフトウェア・サービス		1,370,737,565	1,582,669,743	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	69,787	22,959	22,630	-	2.00%
	アメリカ	-		1,602,272,177	1,579,322,240	-
11	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	312,127	4,939	4,952	-	1.95%
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		1,541,670,435	1,545,921,676	-
12	BALL CORP	株式	143,992	9,617	10,516	-	1.91%
	アメリカ	素材		1,384,781,919	1,514,267,533	-
13	SIGNIFY NV	株式	237,732	6,134	6,252	-	1.88%
	オランダ	資本財		1,458,328,203	1,486,384,835	-
14	ETSY INC	株式	61,989	20,196	23,926	-	1.88%
	アメリカ	小売		1,251,936,798	1,483,169,208	-
15	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	株式	333,764	4,059	4,328	-	1.83%
	アメリカ	資本財		1,354,818,538	1,444,851,339	-
16	ONEMAIN HOLDINGS INC	株式	221,284	6,405	6,319	-	1.77%
	アメリカ	各種金融		1,417,491,652	1,398,348,917	-
17	XYLEM INC	株式	90,244	14,149	14,999	-	1.71%
	アメリカ	資本財		1,276,918,204	1,353,583,473	-
18	GLOBE LIFE INC	株式	125,565	10,374	10,548	-	1.67%
	アメリカ	保険		1,302,710,336	1,324,484,984	-
19	ACCIONA SA	株式	73,791	17,298	17,884	-	1.67%
	スペイン	公益事業		1,276,453,540	1,319,696,765	-
20	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	株式	69,787	17,884	18,864	-	1.66%
	アメリカ	資本財		1,248,071,459	1,316,485,346	-
21	RAPID7 INC	株式	98,142	12,466	13,307	-	1.65%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,223,464,863	1,306,053,224	-
22	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	株式	70,122	15,491	18,591	-	1.65%
	イスラエル	ソフトウェア・サービス		1,086,269,968	1,303,693,007	-
23	カチタス	株式	343,200	3,492.47	3,660.00	-	1.59%
	日本	不動産業		1,198,617,113	1,256,112,000	-
24	TETRA TECH INC	株式	78,264	14,948	15,731	-	1.56%
	アメリカ	商業・専門サービス		1,169,899,582	1,231,177,714	-
25	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株式	314,987	3,703	3,818	-	1.52%
	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,166,582,059	1,202,637,627	-
26	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	95,769	12,872	12,305	-	1.49%
	アメリカ	-		1,232,799,360	1,178,485,716	-
27	SQUARE INC - A	株式	38,655	30,690	29,884	-	1.46%
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,186,326,028	1,155,166,329	-
28	VODACOM GROUP LTD	株式	1,092,513	997	1,057	-	1.46%
	南アフリカ	電気通信サービス		1,089,930,026	1,154,855,834	-
29	NOMAD FOODS LTD	株式	386,728	3,003	2,898	-	1.42%
	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ		1,161,623,808	1,120,762,107	-
30	ITRON INC	株式	118,506	8,558	9,321	-	1.40%
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,014,211,998	1,104,679,513	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	88.40%
投資証券	5.70%
合計	94.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
不動産業	1.59%
医薬品	0.79%
小計	2.38%
(海外)
資本財	17.40%
ヘルスケア機器・サービス	12.05%
ソフトウェア・サービス	9.24%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.26%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.84%
素材	4.32%
商業・専門サービス	3.59%
電気通信サービス	3.26%
保険	2.95%
小売	2.87%
消費者サービス	2.79%
各種金融	2.45%
半導体・半導体製造装置	2.44%
銀行	2.26%
不動産	2.03%
食品・飲料・タバコ	2.02%
公益事業	1.67%
自動車・自動車部品	0.96%
メディア・娯楽	0.89%
耐久消費財・アパレル	0.73%
小計	86.02%
合計	88.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2021年8月末現在)
該当事項はありません。