有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/11-2025/08/12)

(4)【設定及び解約の実績】
世界インパクト投資ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,973,210,369	384,941,181
第2期	95,026,572	2,479,885,261
第3期	9,163,170,033	515,962,401
第4期	25,849,360,396	2,795,719,346
第5期	17,015,117,933	3,562,496,433
第6期	1,900,452,870	9,861,322,676
第7期	1,075,732,798	14,300,459,479
第8期	1,959,795,012	4,048,163,478
第9期	5,988,178,052	7,726,621,403
第10期	12,993,869,810	4,243,380,261
第11期	9,112,107,737	3,944,691,001
第12期	1,367,021,975	3,791,799,713
第13期	579,249,624	3,787,524,871
第14期	482,835,477	4,333,541,518
第15期	517,372,360	4,565,477,641
第16期	367,821,995	3,676,060,891
第17期	162,138,205	2,216,851,792
第18期	359,721,566	1,408,165,153

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	46,254,396,972	56.70
	イギリス	5,118,418,335	6.27
	アイルランド	3,781,890,067	4.64
	台湾	2,708,296,421	3.32
	イスラエル	2,315,048,661	2.84
	南アフリカ	2,026,792,680	2.48
	スイス	1,938,700,207	2.38
	カナダ	1,832,223,549	2.25
	フランス	1,562,976,450	1.92
	プエルトリコ	1,396,107,671	1.71
	ケイマン諸島	1,392,625,754	1.71
	ドイツ	1,325,689,138	1.62
	ブラジル	1,244,687,014	1.53
	オランダ	1,234,762,109	1.51
	イギリス領バージン諸島	931,136,313	1.14
	日本	877,578,900	1.08
	メキシコ	751,146,585	0.92
	インド	740,895,202	0.91
	スウェーデン	702,029,725	0.86
	小計	78,135,401,753	95.77
投資証券	アメリカ	1,324,772,621	1.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,122,480,853	2.61
合計(純資産総額)		81,582,655,227	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	115,923	20,429.23	2,368,217,165	20,636.38	2,392,231,449	2.93
イギリス	株式	BEAZLEY PLC	保険	1,421,044	1,806.08	2,566,515,336	1,561.96	2,219,612,323	2.72
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	42,666	44,787.09	1,910,886,101	49,600.19	2,116,241,791	2.59
アメリカ	株式	LAUREATE EDUCATION INC	消費者サービス	521,321	3,764.09	1,962,299,371	4,047.65	2,110,122,860	2.59
アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	43,856	41,846.26	1,835,209,561	42,384.95	1,858,834,402	2.28
アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	88,569	19,696.10	1,744,463,455	20,925.82	1,853,378,561	2.27
アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	28,197	61,344.98	1,729,744,310	65,496.94	1,846,817,104	2.26
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	82,834	20,990.46	1,738,723,796	21,157.95	1,752,597,564	2.15
アメリカ	株式	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	消費者サービス	88,252	17,662.72	1,558,770,577	19,359.65	1,708,527,690	2.09
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	27,231	62,892.04	1,712,613,261	62,367.54	1,698,330,481	2.08
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	57,903	28,195.42	1,632,599,242	28,675.85	1,660,417,487	2.04
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	103,882	15,096.03	1,568,205,788	15,536.79	1,613,992,818	1.98
台湾	株式	CHROMA ATE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	594,407	2,489.66	1,479,873,352	2,672.30	1,588,435,490	1.95
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	42,654	37,491.92	1,599,180,163	36,643.14	1,562,976,450	1.92
アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	41,443	35,016.81	1,451,201,771	35,801.47	1,483,720,138	1.82
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,542	16,767.98	1,350,526,612	18,359.12	1,478,680,500	1.81
アメリカ	株式	BLOCK INC	金融サービス	123,513	10,729.57	1,325,241,082	11,868.20	1,465,876,690	1.80
アメリカ	株式	STRIDE INC	消費者サービス	58,041	22,172.16	1,286,894,469	24,338.77	1,412,646,387	1.73
プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	76,151	16,841.44	1,282,492,466	18,333.41	1,396,107,671	1.71
ケイマン諸島	株式	TECNOGLASS INC	資本財	130,616	11,314.50	1,477,854,368	10,661.98	1,392,625,754	1.71
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	254,357	5,409.59	1,375,968,202	5,422.82	1,379,331,514	1.69
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	20,562	59,041.27	1,214,006,618	66,579.74	1,369,012,539	1.68
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,181	46,736.72	1,363,824,261	46,779.33	1,365,067,570	1.67
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	212,896	6,050.32	1,288,088,703	6,226.93	1,325,689,138	1.62
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	-	71,814	18,397.32	1,321,185,310	18,447.28	1,324,772,621	1.62
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,049	93,326.52	1,124,491,268	107,539.56	1,295,744,196	1.59
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	65,530	19,299.41	1,264,690,415	19,300.88	1,264,786,692	1.55
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	57,971	19,947.33	1,156,366,574	21,723.59	1,259,338,305	1.54
カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	46,598	28,000.01	1,304,744,633	26,921.62	1,254,493,686	1.54
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	1,352,300	901.44	1,219,015,802	920.42	1,244,687,014	1.53

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.08
株式(外国)	素材	2.40
	資本財	17.32
	商業・専門サービス	8.07
	自動車・自動車部品	2.27
	耐久消費財・アパレル	2.28
	消費者サービス	6.41
	生活必需品流通・小売り	2.67
	食品・飲料・タバコ	4.36
	ヘルスケア機器・サービス	7.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.85
	銀行	1.71
	金融サービス	3.92
	保険	6.74
	ソフトウェア・サービス	8.79
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.08
	半導体・半導体製造装置	4.30
	電気通信サービス	2.92
投資証券	-	1.62
合 計		97.40

②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。