有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
世界インパクト投資ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,973,210,369	384,941,181
第2期	95,026,572	2,479,885,261
第3期	9,163,170,033	515,962,401
第4期	25,849,360,396	2,795,719,346
第5期	17,015,117,933	3,562,496,433
第6期	1,900,452,870	9,861,322,676
第7期	1,075,732,798	14,300,459,479
第8期	1,959,795,012	4,048,163,478
第9期	5,988,178,052	7,726,621,403
第10期	12,993,869,810	4,243,380,261
第11期	9,112,107,737	3,944,691,001
第12期	1,367,021,975	3,791,799,713
第13期	579,249,624	3,787,524,871

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	42,223,470,894	47.30
	オランダ	3,649,583,959	4.09
	イギリス	3,123,904,797	3.50
	南アフリカ	2,616,601,200	2.93
	中国	2,313,833,623	2.59
	アイルランド	2,137,722,420	2.39
	フィンランド	1,994,958,014	2.23
	イスラエル	1,962,099,259	2.20
	プエルトリコ	1,905,693,049	2.13
	ブラジル	1,790,749,311	2.01
	インドネシア	1,776,673,937	1.99
	台湾	1,726,960,702	1.93
	フランス	1,634,569,501	1.83
	カナダ	1,601,869,079	1.79
	スイス	1,481,582,644	1.66
	韓国	1,394,922,624	1.56
	イギリス領バージン諸島	1,322,665,799	1.48
	スペイン	1,134,991,570	1.27
	日本	1,011,088,400	1.13
	ドイツ	962,045,829	1.08
	香港	915,073,684	1.03
	オーストラリア	699,419,562	0.78
	インド	644,164,209	0.72
	バングラディシュ	537,229,324	0.60
	スウェーデン	514,123,476	0.58
	ケニア	504,742,545	0.57
	ルクセンブルグ	477,830,782	0.54
	小計	82,058,570,193	91.92
投資証券	アメリカ	4,726,530,394	5.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,482,655,548	2.79
合計(純資産総額)		89,267,756,135	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	85,715,859	△0.10

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	184,495	12,620.88	2,328,489,504	14,208.31	2,621,362,633	2.94
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	157,376	13,730.08	2,160,785,362	16,483.66	2,594,132,523	2.91
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	406,260	5,599.22	2,274,739,391	6,382.97	2,593,145,635	2.90
アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	70,524	29,099.64	2,052,222,905	34,331.98	2,421,228,832	2.71
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	219,017	10,782.25	2,361,496,823	10,361.08	2,269,252,658	2.54
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	112,401	17,624.78	1,981,042,839	19,383.40	2,178,713,475	2.44
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	85,086	21,158.10	1,800,257,698	25,124.26	2,137,722,420	2.39
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	-	104,478	22,581.70	2,359,290,977	19,793.75	2,068,011,694	2.32
フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,100,098	723.75	2,243,690,588	643.51	1,994,958,014	2.23
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	98,916	18,874.89	1,867,028,470	19,836.02	1,962,099,259	2.20
プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	195,340	10,400.65	2,031,663,156	9,755.77	1,905,693,049	2.13
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,295	38,830.07	2,185,938,848	33,803.02	1,902,941,207	2.13
アメリカ	株式	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	資本財	277,256	5,184.63	1,437,469,747	6,620.18	1,835,485,956	2.06
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	41,041,209	39.85	1,635,552,321	43.29	1,776,673,937	1.99
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-	81,395	22,092.28	1,798,200,845	20,658.08	1,681,464,820	1.88
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	74,354	19,006.81	1,413,232,612	21,983.61	1,634,569,501	1.83
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	71,480	14,861.33	1,062,288,104	22,645.78	1,618,720,089	1.81
カナダ	株式	STANTEC INC	資本財	200,983	6,125.39	1,231,098,746	7,970.17	1,601,869,079	1.79
南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	1,605,722	1,011.77	1,624,616,440	942.26	1,513,000,546	1.69
スイス	株式	LANDIS+GYR GROUP AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	142,140	8,622.79	1,225,643,888	10,423.40	1,481,582,644	1.66
アメリカ	株式	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	33,272	38,885.50	1,293,798,323	42,757.18	1,422,616,823	1.59
アメリカ	株式	POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A	ソフトウェア・サービス	446,979	2,319.45	1,036,745,340	3,136.95	1,402,152,249	1.57
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,840	63,775.50	1,265,305,920	70,308.60	1,394,922,624	1.56
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	101,051	15,260.47	1,542,085,924	13,601.64	1,374,459,737	1.54
アメリカ	株式	PGT INNOVATIONS INC	資本財	467,230	2,982.75	1,393,628,671	2,931.10	1,369,495,516	1.53
アメリカ	株式	LAUREATE EDUCATION INC	消費者サービス	842,328	1,528.72	1,287,682,378	1,618.24	1,363,086,419	1.53
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	146,811	9,780.17	1,435,837,010	9,209.09	1,351,995,932	1.51
アメリカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	254,685	4,335.02	1,104,064,706	5,203.72	1,325,308,434	1.48
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	514,419	2,471.66	1,271,470,357	2,571.18	1,322,665,799	1.48
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,044	22,706.78	1,545,060,276	19,180.27	1,305,102,135	1.46

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	1.13
株式(外国)	素材	2.38
	資本財	21.42
	商業・専門サービス	3.15
	耐久消費財・アパレル	0.58
	消費者サービス	2.18
	小売	2.41
	食品・飲料・タバコ	3.00
	ヘルスケア機器・サービス	8.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.28
	銀行	4.13
	各種金融	1.69
	保険	4.14
	ソフトウェア・サービス	8.16
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.85
	半導体・半導体製造装置	5.49
	電気通信サービス	4.22
	公益事業	1.27
投資証券	-	5.29
合 計		97.22

②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド

2023年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	628,976.40	85,700,000	85,715,859	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。