有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
世界インパクト投資ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,973,210,369	384,941,181
第2期	95,026,572	2,479,885,261
第3期	9,163,170,033	515,962,401
第4期	25,849,360,396	2,795,719,346
第5期	17,015,117,933	3,562,496,433
第6期	1,900,452,870	9,861,322,676
第7期	1,075,732,798	14,300,459,479
第8期	1,959,795,012	4,048,163,478
第9期	5,988,178,052	7,726,621,403
第10期	12,993,869,810	4,243,380,261
第11期	9,112,107,737	3,944,691,001
第12期	1,367,021,975	3,791,799,713
第13期	579,249,624	3,787,524,871
第14期	482,835,477	4,333,541,518
第15期	517,372,360	4,565,477,641
第16期	367,821,995	3,676,060,891
第17期	162,138,205	2,216,851,792

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	43,204,543,474	55.08
	イギリス	5,300,062,511	6.76
	アイルランド	2,835,335,332	3.61
	日本	2,727,588,200	3.48
	台湾	2,384,281,293	3.04
	オランダ	2,220,948,524	2.83
	南アフリカ	1,819,470,289	2.32
	フランス	1,742,031,314	2.22
	スイス	1,706,177,528	2.18
	イスラエル	1,405,224,906	1.79
	ドイツ	1,190,697,724	1.52
	イギリス領バージン諸島	1,153,442,105	1.47
	プエルトリコ	1,099,655,501	1.40
	カナダ	1,025,191,928	1.31
	インド	931,537,296	1.19
	ケイマン諸島	923,342,794	1.18
	ブラジル	876,882,485	1.12
	スウェーデン	671,761,033	0.86
	メキシコ	644,438,876	0.82
	オーストラリア	131,644,651	0.17
	小計	73,994,257,764	94.33
投資証券	アメリカ	2,060,015,726	2.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,388,413,953	3.04
合計(純資産総額)		78,442,687,443	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	111,294,063	0.14
為替予約取引	売建	-	110,151,239	△0.14

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	179,810	11,365.94	2,043,709,635	15,086.74	2,712,746,000	3.46
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	79,048	23,592.20	1,864,916,432	27,118.71	2,143,679,574	2.73
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	114,439	14,231.99	1,628,695,062	18,586.02	2,126,965,611	2.71
イギリス	株式	BEAZLEY PLC	保険	1,305,893	1,405.20	1,835,036,575	1,618.70	2,113,852,655	2.69
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	48,362	28,853.31	1,395,403,773	43,549.48	2,106,139,946	2.68
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	78,765	24,201.00	1,906,191,434	26,183.27	2,062,325,245	2.63
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	37,695	49,823.65	1,878,102,347	51,528.39	1,942,362,570	2.48
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,838	129,694.68	1,794,714,983	135,475.30	1,874,707,162	2.39
アメリカ	株式	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	消費者サービス	124,060	10,695.42	1,326,873,581	14,977.48	1,858,105,784	2.37
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	47,580	33,527.90	1,595,257,655	36,612.68	1,742,031,314	2.22
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	90,143	19,082.93	1,720,192,108	19,274.50	1,737,461,487	2.21
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	86,776	20,389.27	1,769,299,357	19,020.06	1,650,485,038	2.10
アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	29,588	55,867.32	1,653,002,290	55,268.64	1,635,288,546	2.08
アメリカ	株式	LAUREATE EDUCATION INC	消費者サービス	548,411	2,174.71	1,192,632,198	2,972.45	1,630,122,192	2.08
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	77,741	16,535.56	1,285,491,355	20,335.66	1,580,914,769	2.02
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	36,286	28,769.46	1,043,928,445	39,975.36	1,450,545,923	1.85
アメリカ	株式	STRIDE INC	消費者サービス	71,488	11,756.44	840,444,672	20,087.21	1,435,994,518	1.83
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	26,669	41,761.23	1,113,730,366	52,691.32	1,405,224,906	1.79
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	121,859	12,162.98	1,482,169,103	11,322.54	1,379,752,853	1.76
アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	30,067	36,454.25	1,096,069,916	42,259.32	1,270,611,109	1.62
オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	164,980	9,504.39	1,568,033,851	7,559.05	1,247,091,739	1.59
アメリカ	株式	VITAL FARMS INC	食品・飲料・タバコ	270,555	5,316.58	1,438,428,642	4,608.34	1,246,809,239	1.59
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	-	61,596	19,246.94	1,185,534,372	19,937.54	1,228,072,756	1.57
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	177,230	5,399.67	956,983,070	6,904.01	1,223,597,071	1.56
イギリス	株式	GSK PLC-SPON ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,019	5,963.95	1,276,398,193	5,582.69	1,194,801,945	1.52
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	211,887	4,711.57	998,320,008	5,619.49	1,190,697,724	1.52
台湾	株式	CHROMA ATE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	750,215	1,393.23	1,045,219,199	1,547.14	1,160,684,221	1.48
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	414,109	2,794.34	1,157,160,887	2,785.36	1,153,442,105	1.47
アメリカ	株式	AZEK CO INC/THE	資本財	168,026	6,724.45	1,129,882,310	6,857.88	1,152,302,044	1.47
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	77,466	15,938.36	1,234,680,864	14,841.28	1,149,694,379	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.10
	電気機器	1.21
	サービス業	1.17
株式(外国)	素材	2.52
	資本財	17.66
	商業・専門サービス	8.45
	耐久消費財・アパレル	0.86
	消費者サービス	6.28
	生活必需品流通・小売り	0.82
	食品・飲料・タバコ	4.35
	ヘルスケア機器・サービス	8.38
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.78
	銀行	1.40
	金融サービス	4.68
	保険	6.51
	ソフトウェア・サービス	6.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.95
	半導体・半導体製造装置	4.22
	電気通信サービス	2.34
投資証券	-	2.63
合 計		96.96

②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド

2025年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	743,851.79	111,155,837	111,294,063	0.14
	オーストラリア・ドル	売建	1,181,880.25	111,155,837	110,151,239	△0.14

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。