有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/14-2024/08/13)

(4)【設定及び解約の実績】
世界インパクト投資ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,973,210,369	384,941,181
第2期	95,026,572	2,479,885,261
第3期	9,163,170,033	515,962,401
第4期	25,849,360,396	2,795,719,346
第5期	17,015,117,933	3,562,496,433
第6期	1,900,452,870	9,861,322,676
第7期	1,075,732,798	14,300,459,479
第8期	1,959,795,012	4,048,163,478
第9期	5,988,178,052	7,726,621,403
第10期	12,993,869,810	4,243,380,261
第11期	9,112,107,737	3,944,691,001
第12期	1,367,021,975	3,791,799,713
第13期	579,249,624	3,787,524,871
第14期	482,835,477	4,333,541,518
第15期	517,372,360	4,565,477,641
第16期	367,821,995	3,676,060,891

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	41,640,294,592	50.31
	イギリス	4,786,569,469	5.78
	オランダ	3,666,930,968	4.43
	アイルランド	3,301,887,654	3.99
	スイス	3,163,904,417	3.82
	日本	2,991,936,400	3.62
	台湾	2,261,144,278	2.73
	南アフリカ	2,023,086,296	2.44
	イスラエル	1,817,239,642	2.20
	フランス	1,629,027,154	1.97
	インドネシア	1,428,177,213	1.73
	ブラジル	1,279,119,905	1.55
	ドイツ	1,252,672,708	1.51
	イギリス領バージン諸島	1,238,930,346	1.50
	プエルトリコ	1,203,335,471	1.45
	カナダ	1,180,538,180	1.43
	インド	1,114,754,121	1.35
	ケイマン諸島	1,091,720,830	1.32
	オーストラリア	875,875,767	1.06
	韓国	544,479,403	0.66
	スウェーデン	487,832,857	0.59
	スペイン	469,583,781	0.57
	小計	79,449,041,452	96.00
投資証券	アメリカ	1,781,511,106	2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,529,686,025	1.85
合計(純資産総額)		82,760,238,583	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	143,589	18,462.00	2,650,940,118	19,659.50	2,822,887,371	3.41
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	234,040	10,996.11	2,573,530,052	11,681.02	2,733,824,984	3.30
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	109,302	22,945.01	2,507,935,264	23,890.55	2,611,285,114	3.16
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	49,756	48,202.47	2,398,362,196	51,406.90	2,557,801,517	3.09
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	101,037	22,503.37	2,273,672,792	24,307.58	2,455,964,556	2.97
アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	34,032	54,049.50	1,839,412,447	57,271.30	1,949,056,745	2.36
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	43,803	39,226.32	1,718,230,494	41,486.65	1,817,239,642	2.20
アメリカ	株式	ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	消費者サービス	165,415	10,347.41	1,711,616,494	10,932.40	1,808,382,946	2.19
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,022	128,058.22	1,667,574,192	136,140.96	1,772,827,581	2.14
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,217	38,690.56	1,749,471,051	38,664.50	1,748,292,515	2.11
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,720	19,634.88	1,624,197,273	20,638.34	1,707,203,815	2.06
オランダ	株式	ARCADIS NV	商業・専門サービス	161,027	9,939.26	1,600,488,897	10,573.00	1,702,537,826	2.06
スイス	株式	LANDIS + GYR GROUP AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	127,344	13,069.26	1,664,291,845	12,932.59	1,646,887,486	1.99
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,757	11,948.90	1,550,452,898	12,641.04	1,640,263,427	1.98
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	44,069	33,892.95	1,493,628,413	36,965.38	1,629,027,154	1.97
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,942	27,394.71	1,450,330,842	29,269.87	1,549,605,563	1.87
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,605	16,431.90	1,488,812,661	17,008.21	1,541,028,685	1.86
アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	40,880	34,689.74	1,418,116,407	37,391.70	1,528,572,859	1.85
スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	素材	76,748	18,811.59	1,443,751,909	19,766.21	1,517,016,931	1.83
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	43,223	32,630.68	1,410,395,881	34,158.32	1,476,425,065	1.78
イギリス	株式	BEAZLEY PLC	保険	1,016,481	1,395.92	1,418,930,223	1,425.48	1,448,975,876	1.75
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	29,645,609	43.99	1,304,169,631	48.18	1,428,177,213	1.73
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	93,721	13,249.20	1,241,728,273	15,235.86	1,427,919,660	1.73
アメリカ	株式	VERALTO CORP	商業・専門サービス	86,871	15,419.75	1,339,529,275	16,190.09	1,406,449,134	1.70
アメリカ	株式	LAUREATE EDUCATION INC	消費者サービス	636,671	2,103.94	1,339,520,130	2,205.30	1,404,053,102	1.70
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	960,000	1,302.08	1,249,992,898	1,332.42	1,279,119,905	1.55
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	77,410	15,609.44	1,208,326,750	16,327.65	1,263,923,231	1.53
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	237,606	4,858.12	1,154,319,221	5,272.06	1,252,672,708	1.51
台湾	株式	CHROMA ATE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	860,000	1,351.55	1,162,336,935	1,448.33	1,245,559,887	1.51
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	460,008	2,703.42	1,243,592,987	2,693.28	1,238,930,346	1.50

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.29
	電気機器	0.85
	サービス業	1.47
株式(外国)	素材	3.10
	資本財	18.84
	商業・専門サービス	9.51
	耐久消費財・アパレル	0.59
	消費者サービス	3.88
	食品・飲料・タバコ	2.91
	ヘルスケア機器・サービス	7.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.21
	銀行	3.18
	金融サービス	4.38
	保険	4.68
	ソフトウェア・サービス	8.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.03
	半導体・半導体製造装置	3.97
	電気通信サービス	2.78
	公益事業	0.57
投資証券	-	2.15
合 計		98.15

②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。