有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/13-2026/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
世界インパクト投資ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,973,210,369	384,941,181
第2期	95,026,572	2,479,885,261
第3期	9,163,170,033	515,962,401
第4期	25,849,360,396	2,795,719,346
第5期	17,015,117,933	3,562,496,433
第6期	1,900,452,870	9,861,322,676
第7期	1,075,732,798	14,300,459,479
第8期	1,959,795,012	4,048,163,478
第9期	5,988,178,052	7,726,621,403
第10期	12,993,869,810	4,243,380,261
第11期	9,112,107,737	3,944,691,001
第12期	1,367,021,975	3,791,799,713
第13期	579,249,624	3,787,524,871
第14期	482,835,477	4,333,541,518
第15期	517,372,360	4,565,477,641
第16期	367,821,995	3,676,060,891
第17期	162,138,205	2,216,851,792
第18期	359,721,566	1,408,165,153
第19期	107,185,848	1,655,003,035

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	44,667,949,216	53.94
	アイルランド	5,368,141,337	6.48
	イギリス	4,915,104,162	5.94
	台湾	3,766,823,843	4.55
	南アフリカ	2,074,845,451	2.51
	フランス	1,988,820,894	2.40
	カナダ	1,951,411,843	2.36
	ドイツ	1,748,691,566	2.11
	プエルトリコ	1,611,312,725	1.95
	スイス	1,598,256,550	1.93
	ブラジル	1,595,438,176	1.93
	シンガポール	1,403,919,629	1.70
	イスラエル	1,287,007,463	1.55
	インド	1,110,511,200	1.34
	オランダ	962,215,422	1.16
	日本	905,231,600	1.09
	メキシコ	713,514,993	0.86
	イギリス領バージン諸島	699,440,123	0.84
	ケイマン諸島	636,297,125	0.77
	スウェーデン	515,111,525	0.62
	小計	79,520,044,843	96.03
投資証券	アメリカ	1,215,490,032	1.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,069,966,808	2.50
合計(純資産総額)		82,805,501,683	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	119,214,913	0.14
為替予約取引	売建	-	119,555,468	△0.14

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	103,549	21,665.38	2,243,428,485	22,760.72	2,356,850,292	2.85
アメリカ	株式	COVISTA INC	消費者サービス	142,558	17,153.91	2,445,426,686	15,387.80	2,193,653,365	2.65
台湾	株式	CHROMA ATE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	312,207	2,583.68	806,643,106	6,883.16	2,148,971,982	2.60
アメリカ	株式	LAUREATE EDUCATION INC	消費者サービス	404,907	4,038.26	1,635,119,090	5,294.42	2,143,749,257	2.59
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	39,646	40,246.52	1,595,613,363	50,164.48	1,988,820,894	2.40
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	46,984	29,901.50	1,404,891,939	41,041.91	1,928,313,198	2.33
アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	23,022	65,056.91	1,497,740,122	81,674.04	1,880,299,838	2.27
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	85,506	22,242.49	1,901,866,540	20,556.01	1,757,662,473	2.12
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	203,401	6,543.61	1,330,976,834	8,597.26	1,748,691,566	2.11
アイルランド	株式	JAMES HARDIE IND PLC	素材	433,458	3,932.18	1,704,436,907	3,865.65	1,675,595,227	2.02
イギリス	株式	BEAZLEY PLC	保険	638,755	1,924.86	1,229,514,156	2,618.22	1,672,400,988	2.02
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,463	13,178.10	1,178,952,129	18,588.13	1,662,950,142	2.01
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	296,062	5,687.26	1,683,782,541	5,534.37	1,638,517,006	1.98
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	166,767	6,906.66	1,151,802,941	9,701.27	1,617,851,860	1.95
プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	72,567	17,916.43	1,300,141,250	22,204.48	1,611,312,725	1.95
アメリカ	株式	AAON INC	資本財	104,449	15,368.67	1,605,242,509	15,408.05	1,609,355,508	1.94
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	1,228,800	1,007.89	1,238,495,212	1,298.37	1,595,438,176	1.93
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,573	102,064.45	977,062,952	159,240.94	1,524,413,482	1.84
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	20,741	66,697.59	1,383,374,645	71,226.98	1,477,318,862	1.78
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,478	45,266.42	1,515,429,259	43,240.39	1,447,601,816	1.75
アメリカ	株式	TEREX CORP	資本財	135,079	7,471.79	1,009,281,839	10,620.01	1,434,540,276	1.73
アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	31,238	36,989.57	1,155,480,302	45,579.10	1,423,799,903	1.72
アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	資本財	39,800	20,869.53	830,607,359	35,664.91	1,419,463,378	1.71
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	142,548	9,836.30	1,402,145,197	9,848.75	1,403,919,629	1.70
アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	37,694	44,529.80	1,678,506,398	36,373.84	1,371,075,694	1.66
南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	855,284	1,329.79	1,137,352,130	1,569.06	1,341,993,623	1.62
イスラエル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	244,599	4,509.50	1,103,020,077	5,261.70	1,287,007,463	1.55
カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	48,573	29,157.87	1,416,285,182	26,384.87	1,281,592,067	1.55
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	-	57,454	19,510.53	1,120,957,887	21,155.88	1,215,490,032	1.47
アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	資本財	77,719	12,640.24	982,386,534	15,073.24	1,171,477,139	1.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.09
株式(外国)	素材	2.88
	資本財	23.10
	商業・専門サービス	7.48
	耐久消費財・アパレル	1.99
	消費者サービス	5.24
	一般消費財・サービス流通・小売り	0.96
	生活必需品流通・小売り	1.68
	食品・飲料・タバコ	3.56
	ヘルスケア機器・サービス	5.12
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.13
	銀行	1.95
	金融サービス	4.67
	保険	5.75
	ソフトウェア・サービス	4.47
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.11
	半導体・半導体製造装置	5.31
	電気通信サービス	3.55
投資証券	-	1.47
合 計		97.50

②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド

2026年2月27日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	765,329.97	120,508,496	119,214,913	0.14
	イギリス・ポンド	売建	569,107.42	120,508,496	119,555,468	△0.14

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。