有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界インパクト投資ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,973,210,369	384,941,181
第2期	95,026,572	2,479,885,261
第3期	9,163,170,033	515,962,401
第4期	25,849,360,396	2,795,719,346
第5期	17,015,117,933	3,562,496,433
第6期	1,900,452,870	9,861,322,676
第7期	1,075,732,798	14,300,459,479
第8期	1,959,795,012	4,048,163,478
第9期	5,988,178,052	7,726,621,403
第10期	12,993,869,810	4,243,380,261
第11期	9,112,107,737	3,944,691,001
第12期	1,367,021,975	3,791,799,713

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	42,395,398,582	47.39
	オランダ	3,526,247,275	3.94
	南アフリカ	2,571,007,375	2.87
	イギリス	2,372,033,033	2.65
	プエルトリコ	2,032,707,345	2.27
	フィンランド	2,005,887,246	2.24
	イスラエル	1,990,950,554	2.23
	フランス	1,970,579,340	2.20
	ブラジル	1,963,627,346	2.20
	アイルランド	1,946,359,954	2.18
	台湾	1,849,214,440	2.07
	スペイン	1,828,036,956	2.04
	中国	1,612,658,371	1.80
	インドネシア	1,498,446,840	1.68
	韓国	1,473,635,738	1.65
	カナダ	1,442,735,117	1.61
	イギリス領バージン諸島	1,428,086,037	1.60
	日本	1,199,137,500	1.34
	スイス	1,093,849,245	1.22
	香港	788,811,449	0.88
	インド	764,758,174	0.85
	バングラディシュ	638,303,275	0.71
	ケニア	593,860,276	0.66
	スウェーデン	471,589,520	0.53
	小計	79,457,920,988	88.83
投資証券	アメリカ	5,639,212,949	6.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,354,118,423	4.87
合計(純資産総額)		89,451,252,360	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	61,630,678	0.07
為替予約取引	売建	-	106,874,412	△0.12

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,276	39,542.82	3,016,168,229	37,897.28	2,890,653,165	3.23
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	497,856	5,687.99	2,831,799,401	5,550.75	2,763,471,802	3.09
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136,662	17,866.63	2,441,689,990	17,783.46	2,430,322,718	2.72
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	-	104,478	22,962.67	2,399,094,170	21,555.58	2,252,083,751	2.52
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	212,966	10,983.65	2,339,145,049	10,490.13	2,234,041,472	2.50
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	179,970	12,810.80	2,305,559,370	12,345.00	2,221,729,919	2.48
アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	73,489	29,590.57	2,174,581,655	28,683.93	2,107,953,574	2.36
プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	189,027	10,598.26	2,003,357,954	10,753.53	2,032,707,345	2.27
フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,005,777	697.79	2,097,405,851	667.34	2,005,887,246	2.24
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	98,916	19,193.32	1,898,526,787	20,127.69	1,990,950,554	2.23
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	90,674	21,425.27	1,942,714,614	21,465.47	1,946,359,954	2.18
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	140,070	13,885.18	1,944,897,274	13,562.17	1,899,653,558	2.12
スペイン	株式	ACCIONA SA	公益事業	66,676	28,250.90	1,883,656,741	27,416.72	1,828,036,956	2.04
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	103,243	15,112.06	1,560,214,028	16,955.84	1,750,571,303	1.96
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	-	81,395	22,464.99	1,828,537,983	21,346.25	1,737,477,807	1.94
オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	92,649	19,853.48	1,839,405,439	18,018.29	1,669,376,364	1.87
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	149,100	11,941.59	1,780,490,800	11,064.06	1,649,651,390	1.84
アメリカ	株式	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	資本財	327,292	5,272.10	1,725,515,793	4,915.82	1,608,908,493	1.80
南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	1,472,220	1,124.36	1,655,298,506	1,049.03	1,544,400,002	1.73
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	37,420,009	41.45	1,551,209,053	40.04	1,498,446,840	1.68
アメリカ	株式	POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A	消費者サービス	604,573	2,341.46	1,415,583,919	2,448.21	1,480,119,125	1.65
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,801	63,222.00	1,567,968,822	59,418.40	1,473,635,738	1.65
カナダ	株式	STANTEC INC	商業・専門サービス	217,985	6,441.60	1,404,172,895	6,618.51	1,442,735,117	1.61
アメリカ	株式	PGT INNOVATIONS INC	資本財	482,511	3,049.86	1,471,590,998	2,968.07	1,432,125,603	1.60
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	65,006	23,208.05	1,508,662,387	22,021.38	1,431,521,535	1.60
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	571,666	2,513.36	1,436,803,543	2,498.11	1,428,086,037	1.60
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	135,055	9,966.11	1,345,973,080	10,420.82	1,407,383,453	1.57
アメリカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・サービス	39,262	35,860.81	1,407,967,059	35,797.04	1,405,463,329	1.57
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	1,108,400	1,252.64	1,388,423,116	1,142.25	1,266,073,952	1.42
アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	資本財	65,701	19,373.54	1,272,861,115	19,042.22	1,251,092,685	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	1.34
株式(外国)	素材	4.02
	資本財	17.23
	商業・専門サービス	3.82
	耐久消費財・アパレル	0.53
	消費者サービス	3.70
	小売	2.51
	食品・飲料・タバコ	3.17
	ヘルスケア機器・サービス	8.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.25
	銀行	3.95
	各種金融	1.67
	保険	3.27
	不動産	0.85
	ソフトウェア・サービス	6.47
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.08
	半導体・半導体製造装置	3.33
	電気通信サービス	4.52
	公益事業	2.04
投資証券	-	6.30
合 計		95.13

②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	444,604.84	61,600,000	61,630,678	0.07
	アメリカ・ドル	売建	771,195.54	106,800,000	106,874,412	△0.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。