有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/11-2023/08/10)

(4)【設定及び解約の実績】
世界インパクト投資ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,973,210,369	384,941,181
第2期	95,026,572	2,479,885,261
第3期	9,163,170,033	515,962,401
第4期	25,849,360,396	2,795,719,346
第5期	17,015,117,933	3,562,496,433
第6期	1,900,452,870	9,861,322,676
第7期	1,075,732,798	14,300,459,479
第8期	1,959,795,012	4,048,163,478
第9期	5,988,178,052	7,726,621,403
第10期	12,993,869,810	4,243,380,261
第11期	9,112,107,737	3,944,691,001
第12期	1,367,021,975	3,791,799,713
第13期	579,249,624	3,787,524,871
第14期	482,835,477	4,333,541,518

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
世界インパクト投資マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	46,568,764,099	53.48
	アイルランド	3,113,229,071	3.58
	イギリス	3,021,859,629	3.47
	ブラジル	2,786,589,144	3.20
	南アフリカ	2,478,132,411	2.85
	インドネシア	2,169,018,237	2.49
	オランダ	2,121,437,661	2.44
	スイス	2,100,857,119	2.41
	イスラエル	1,910,550,711	2.19
	台湾	1,736,031,629	1.99
	フィンランド	1,678,902,452	1.93
	フランス	1,671,664,409	1.92
	カナダ	1,481,057,696	1.70
	イギリス領バージン諸島	1,480,952,549	1.70
	プエルトリコ	1,274,020,575	1.46
	ドイツ	1,175,532,081	1.35
	韓国	1,026,979,716	1.18
	スペイン	933,592,385	1.07
	日本	810,262,500	0.93
	インド	780,291,498	0.90
	オーストラリア	763,587,097	0.88
	バングラディシュ	514,540,740	0.59
	中国	431,628,689	0.50
	スウェーデン	354,123,540	0.41
	ケニア	266,864,387	0.31
	小計	82,650,470,025	94.92
投資証券	アメリカ	1,833,688,185	2.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,586,804,641	2.97
合計(純資産総額)		87,070,962,851	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	35,102,643	0.04
為替予約取引	売建	-	33,837,780	△0.04

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界インパクト投資マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	XYLEM INC	資本財	185,384	14,960.65	2,773,464,398	15,130.24	2,804,904,041	3.22
アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	340,126	7,464.97	2,539,031,066	7,934.27	2,698,652,878	3.10
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	155,870	15,394.86	2,399,596,828	15,264.74	2,379,315,335	2.73
アメリカ	株式	HUBBELL INC	資本財	49,035	44,707.96	2,192,254,818	47,772.31	2,342,515,318	2.69
アメリカ	株式	GLOBE LIFE INC	保険	134,911	16,564.46	2,234,727,863	16,419.72	2,215,201,114	2.54
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	133,119	16,694.58	2,222,365,528	16,555.69	2,203,876,630	2.53
アメリカ	株式	GODADDY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	206,196	10,586.34	2,182,861,375	10,564.41	2,178,339,496	2.50
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	40,894,009	54.72	2,237,720,172	53.04	2,169,018,237	2.49
アイルランド	株式	TRANE TECHNOLOGIES PLC	資本財	71,929	29,539.71	2,124,761,800	30,106.97	2,165,563,957	2.49
イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	80,987	20,962.16	1,697,662,127	23,590.83	1,910,550,711	2.19
アメリカ	株式	POWERSCHOOL HOLDINGS INC-A	ソフトウェア・サービス	537,901	2,954.70	1,589,337,160	3,204.70	1,723,813,486	1.98
アメリカ	株式	LAUREATE EDUCATION INC	消費者サービス	840,636	2,084.81	1,752,568,020	2,020.48	1,698,491,587	1.95
アメリカ	株式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	94,612	18,659.51	1,765,413,181	17,935.82	1,696,943,423	1.95
フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,873,774	569.51	1,636,642,800	584.22	1,678,902,452	1.93
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	65,422	25,683.09	1,680,239,192	25,552.02	1,671,664,409	1.92
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,626	76,934.83	1,586,857,721	80,116.14	1,652,475,462	1.90
アメリカ	株式	DANAHER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,529	37,435.97	1,592,114,453	38,621.65	1,642,540,322	1.89
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	176,605	9,633.12	1,701,256,804	9,182.82	1,621,732,279	1.86
アメリカ	株式	PGT INNOVATIONS INC	資本財	380,703	4,039.51	1,537,852,052	4,065.82	1,547,870,632	1.78
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	57,201	29,792.51	1,704,161,318	27,041.15	1,546,780,935	1.78
ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	電気通信サービス	1,215,500	1,264.06	1,536,467,387	1,255.40	1,525,936,176	1.75
アメリカ	株式	F5 INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,350	23,264.81	1,473,825,460	23,792.59	1,507,260,449	1.73
カナダ	株式	STANTEC INC	資本財	151,313	9,672.48	1,463,571,966	9,788.04	1,481,057,696	1.70
イギリス領バージン諸島	株式	NOMAD FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	544,604	2,653.13	1,444,906,073	2,719.32	1,480,952,549	1.70
アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	45,720	30,139.84	1,377,993,358	32,390.61	1,480,898,689	1.70
アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	63,771	24,419.79	1,557,274,173	23,060.13	1,470,567,295	1.69
アメリカ	株式	CAVCO INDUSTRIES INC	耐久消費財・アパレル	31,741	43,204.94	1,371,367,959	42,298.58	1,342,599,354	1.54
南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	1,511,173	888.47	1,342,625,226	863.08	1,304,267,877	1.50
スイス	株式	LANDIS+GYR GROUP AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,225	11,695.22	1,406,057,824	10,696.34	1,285,967,476	1.48
アメリカ	株式	AGILON HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	476,676	2,828.97	1,348,502,103	2,679.85	1,277,418,271	1.47

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	不動産業	0.93
株式(外国)	素材	2.04
	資本財	22.30
	商業・専門サービス	2.57
	耐久消費財・アパレル	1.95
	消費者サービス	4.60
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.70
	食品・飲料・タバコ	3.56
	ヘルスケア機器・サービス	8.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.87
	銀行	3.95
	金融サービス	2.78
	保険	3.89
	ソフトウェア・サービス	9.01
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.37
	半導体・半導体製造装置	5.09
	電気通信サービス	4.15
	公益事業	1.07
投資証券	-	2.11
合 計		97.03

②投資不動産物件
世界インパクト投資マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界インパクト投資マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	240,295.75	35,100,000	35,102,643	0.04
	アメリカ・ドル	売建	231,637.11	33,800,000	33,837,780	△0.04

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。