有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(2019年6月末現在)
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	555,740,276	円
Ⅱ 負債総額	5,818,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,922,127	円
Ⅳ 発行済数量	436,424,520	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2601	円

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	433,788,518	円
Ⅱ 負債総額	4,112,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,675,986	円
Ⅳ 発行済数量	302,107,126	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4223	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,307,510	円
Ⅱ 負債総額	8,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,298,513	円
Ⅳ 発行済数量	37,339,200	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9989	円