有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,574,920,898円
Ⅱ 負債総額	8,232,746円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,566,688,152円
Ⅳ 発行済口数	992,302,056口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5788円
(1万口当たり純資産額)	(15,788円)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,089,228,238円
Ⅱ 負債総額	4,796,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,431,878円
Ⅳ 発行済口数	906,400,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2997円
(1万口当たり純資産額)	(22,997円)