有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)

(2021年6月末現在)
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	1,646,186,683	円
Ⅱ 負債総額	7,989,576	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,638,197,107	円
Ⅳ 発行済数量	897,297,236	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8257	円

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	1,246,561,801	円
Ⅱ 負債総額	8,299,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,238,262,126	円
Ⅳ 発行済数量	575,956,734	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1499	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,354,987	円
Ⅱ 負債総額	2,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,351,990	円
Ⅳ 発行済数量	27,429,291	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972	円