有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,025,505,438円
Ⅱ 負債総額	3,105,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,022,400,397円
Ⅳ 発行済口数	1,156,871,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7482円
(1万口当たり純資産額)	(17,482円)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,169,935,909円
Ⅱ 負債総額	4,304,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,165,631,206円
Ⅳ 発行済口数	1,132,886,883口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7943円
(1万口当たり純資産額)	(27,943円)