有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,871,215,570円
Ⅱ 負債総額	39,153,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,832,062,480円
Ⅳ 発行済口数	1,525,696,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5117円
(1万口当たり純資産額)	(25,117円)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,804,213,031円
Ⅱ 負債総額	28,877,394円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,775,335,637円
Ⅳ 発行済口数	2,497,215,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1158円
(1万口当たり純資産額)	(51,158円)