有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,038,316,685円
Ⅱ 負債総額	2,766,568円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,035,550,117円
Ⅳ 発行済口数	1,377,221,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2041円
(1万口当たり純資産額)	(22,041円)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,368,805,985円
Ⅱ 負債総額	15,141,950円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,353,664,035円
Ⅳ 発行済口数	2,403,613,074口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8915円
(1万口当たり純資産額)	(38,915円)