有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

(2020年6月末現在)
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	798,662,597	円
Ⅱ 負債総額	176,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	798,486,401	円
Ⅳ 発行済数量	610,787,201	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3073	円

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

Ⅰ 資産総額	686,452,842	円
Ⅱ 負債総額	3,837,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,615,022	円
Ⅳ 発行済数量	457,111,926	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4933	円

(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,165,365	円
Ⅱ 負債総額	4,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,161,365	円
Ⅳ 発行済数量	37,237,227	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円