有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,760,747,343円
Ⅱ 負債総額	31,348,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,729,399,153円
Ⅳ 発行済口数	1,304,554,570口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0922円
(1万口当たり純資産額)	(20,922円)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

2024年6月28日現在
Ⅰ 資産総額	7,062,049,707円
Ⅱ 負債総額	39,680,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,022,368,902円
Ⅳ 発行済口数	1,794,658,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9129円
(1万口当たり純資産額)	(39,129円)