有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年3月5日現在 | 第3期 平成31年3月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 44,671,102 | 73,689,913 | |||
| 未収入金 | - | 58,210 | |||
| 流動資産合計 | 44,671,102 | 73,748,123 | |||
| 資産合計 | 44,671,102 | 73,748,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 276,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,851 | 9,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 71,008 | 88,851 | |||
| その他未払費用 | 5,448 | 6,473 | |||
| 流動負債合計 | 84,307 | 381,444 | |||
| 負債合計 | 84,307 | 381,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,408,702 | 62,353,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,821,907 | 11,012,751 | |||
| (分配準備積立金) | 3,214,734 | 6,341,017 | |||
| 元本等合計 | 44,586,795 | 73,366,679 | |||
| 純資産合計 | 44,586,795 | 73,366,679 | |||
| 負債純資産合計 | 44,671,102 | 73,748,123 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
