有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年 3月 3日現在) | 第7期 (2023年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,437 | 144,997 |
| コール・ローン | 5,281,395 | 3,745,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,126,494,021 | 1,389,669,099 |
| 未収入金 | 2,811,276 | 2,351,262 |
| 流動資産合計 | 1,134,709,129 | 1,395,911,255 |
| 資産合計 | 1,134,709,129 | 1,395,911,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,316,342 | 3,721,082 |
| 未払受託者報酬 | 171,649 | 218,989 |
| 未払委託者報酬 | 1,545,246 | 1,971,368 |
| その他未払費用 | 91,823 | 158,821 |
| 流動負債合計 | 8,125,060 | 6,070,260 |
| 負債合計 | 8,125,060 | 6,070,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,443,546 | 846,007,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,140,523 | 543,832,996 |
| (分配準備積立金) | 29,861,637 | 54,090,159 |
| 元本等合計 | 1,126,584,069 | 1,389,840,995 |
| 純資産合計 | 1,126,584,069 | 1,389,840,995 |
| 負債純資産合計 | 1,134,709,129 | 1,395,911,255 |
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