有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/04-2026/03/03)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 3月 3日現在) | 第10期 (2026年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,276 | 4,719 |
| コール・ローン | 1,196,167 | 1,225,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,082,367 | 1,043,394,743 |
| 未収入金 | 1,985,872 | 4,484,522 |
| 流動資産合計 | 1,158,273,682 | 1,049,109,781 |
| 資産合計 | 1,158,273,682 | 1,049,109,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,024,783 | 5,429,198 |
| 未払受託者報酬 | 193,120 | 164,412 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,502 | 1,480,089 |
| その他未払費用 | 51,708 | 44,999 |
| 流動負債合計 | 3,008,113 | 7,118,698 |
| 負債合計 | 3,008,113 | 7,118,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,990,446 | 524,207,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,275,123 | 517,783,600 |
| (分配準備積立金) | 99,001,338 | 165,129,131 |
| 元本等合計 | 1,155,265,569 | 1,041,991,083 |
| 純資産合計 | 1,155,265,569 | 1,041,991,083 |
| 負債純資産合計 | 1,158,273,682 | 1,049,109,781 |
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