有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 3月 3日現在) | 第8期 (2024年 3月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 144,997 | 38,571 |
| コール・ローン | 3,745,897 | 1,714,176 |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,669,099 | 1,209,899,370 |
| 未収入金 | 2,351,262 | 7,357,874 |
| 流動資産合計 | 1,395,911,255 | 1,219,009,991 |
| 資産合計 | 1,395,911,255 | 1,219,009,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,721,082 | 7,052,737 |
| 未払受託者報酬 | 218,989 | 209,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,368 | 1,885,235 |
| その他未払費用 | 158,821 | 158,005 |
| 流動負債合計 | 6,070,260 | 9,305,404 |
| 負債合計 | 6,070,260 | 9,305,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,007,999 | 711,368,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 543,832,996 | 498,336,021 |
| (分配準備積立金) | 54,090,159 | 71,098,581 |
| 元本等合計 | 1,389,840,995 | 1,209,704,587 |
| 純資産合計 | 1,389,840,995 | 1,209,704,587 |
| 負債純資産合計 | 1,395,911,255 | 1,219,009,991 |
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