有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年3月3日現在 | 第5期 2021年3月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 1,280,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 160,071,953 | 323,261,161 | |||
| 未収入金 | 648,715 | 5,980,255 | |||
| 流動資産合計 | 160,720,668 | 330,521,788 | |||
| 資産合計 | 160,720,668 | 330,521,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,126,700 | 6,723,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,263 | 44,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,660 | 401,775 | |||
| その他未払費用 | 13,428 | 27,966 | |||
| 流動負債合計 | 4,343,051 | 7,197,665 | |||
| 負債合計 | 4,343,051 | 7,197,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 125,138,568 | 272,764,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,239,049 | 50,559,822 | |||
| (分配準備積立金) | 4,930,368 | 19,658,626 | |||
| 元本等合計 | 156,377,617 | 323,324,123 | |||
| 純資産合計 | 156,377,617 | 323,324,123 | |||
| 負債純資産合計 | 160,720,668 | 330,521,788 | |||
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