有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成31年3月4日現在 | 第4期 令和2年3月3日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 73,689,913 | 160,071,953 | |||
| 未収入金 | 58,210 | 648,715 | |||
| 流動資産合計 | 73,748,123 | 160,720,668 | |||
| 資産合計 | 73,748,123 | 160,720,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 276,292 | 4,126,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,828 | 20,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,851 | 182,660 | |||
| その他未払費用 | 6,473 | 13,428 | |||
| 流動負債合計 | 381,444 | 4,343,051 | |||
| 負債合計 | 381,444 | 4,343,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,353,928 | 125,138,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,012,751 | 31,239,049 | |||
| (分配準備積立金) | 6,341,017 | 4,930,368 | |||
| 元本等合計 | 73,366,679 | 156,377,617 | |||
| 純資産合計 | 73,366,679 | 156,377,617 | |||
| 負債純資産合計 | 73,748,123 | 160,720,668 | |||
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