有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/05-2025/03/03)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年 3月 4日現在) | 第9期 (2025年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,571 | 9,276 |
| コール・ローン | 1,714,176 | 1,196,167 |
| 親投資信託受益証券 | 1,209,899,370 | 1,155,082,367 |
| 未収入金 | 7,357,874 | 1,985,872 |
| 流動資産合計 | 1,219,009,991 | 1,158,273,682 |
| 資産合計 | 1,219,009,991 | 1,158,273,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,052,737 | 1,024,783 |
| 未払受託者報酬 | 209,427 | 193,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,235 | 1,738,502 |
| その他未払費用 | 158,005 | 51,708 |
| 流動負債合計 | 9,305,404 | 3,008,113 |
| 負債合計 | 9,305,404 | 3,008,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 711,368,566 | 635,990,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,336,021 | 519,275,123 |
| (分配準備積立金) | 71,098,581 | 99,001,338 |
| 元本等合計 | 1,209,704,587 | 1,155,265,569 |
| 純資産合計 | 1,209,704,587 | 1,155,265,569 |
| 負債純資産合計 | 1,219,009,991 | 1,158,273,682 |
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