有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年 3月 3日現在) | 第6期 (2022年 3月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 122,437 |
| コール・ローン | 1,280,372 | 5,281,395 |
| 親投資信託受益証券 | 323,261,161 | 1,126,494,021 |
| 未収入金 | 5,980,255 | 2,811,276 |
| 流動資産合計 | 330,521,788 | 1,134,709,129 |
| 資産合計 | 330,521,788 | 1,134,709,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,723,307 | 6,316,342 |
| 未払受託者報酬 | 44,617 | 171,649 |
| 未払委託者報酬 | 401,775 | 1,545,246 |
| その他未払費用 | 27,966 | 91,823 |
| 流動負債合計 | 7,197,665 | 8,125,060 |
| 負債合計 | 7,197,665 | 8,125,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,764,301 | 697,443,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,559,822 | 429,140,523 |
| (分配準備積立金) | 19,658,626 | 29,861,637 |
| 元本等合計 | 323,324,123 | 1,126,584,069 |
| 純資産合計 | 323,324,123 | 1,126,584,069 |
| 負債純資産合計 | 330,521,788 | 1,134,709,129 |
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