- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月6日-平成31年3月4日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年11月30日) | 24 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 42 | - | 1.0730 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 44 | - | 0.9405 | - |
| 2018年3月末日 | 46 | - | 0.9782 | - |
| 2018年4月末日 | 46 | - | 1.0048 | - |
| 2018年5月末日 | 48 | - | 1.0431 | - |
| 2018年6月末日 | 53 | - | 1.0888 | - |
| 2018年7月末日 | 59 | - | 1.0891 | - |
| 2018年8月末日 | 54 | - | 1.1282 | - |
| 2018年9月末日 | 55 | - | 1.1070 | - |
| 2018年10月末日 | 58 | - | 1.1178 | - |
| 2018年11月末日 | 63 | - | 1.1414 | - |
| 2018年12月末日 | 62 | - | 1.0698 | - |
| 2019年1月末日 | 69 | - | 1.1380 | - |
| 2019年2月末日 | 71 | - | 1.1643 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 73 | - | 1.1766 | - |
| 2019年3月末日 | 89 | - | 1.2151 | - |
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