半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月4日-令和5年3月3日)
①【純資産の推移】
ひとくふう先進国リートファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 42,380,914 | 42,380,914 | 10,730 | 10,730 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 44,586,795 | 44,586,795 | 9,405 | 9,405 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 73,366,679 | 73,366,679 | 11,766 | 11,766 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 156,377,617 | 156,377,617 | 12,496 | 12,496 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 323,324,123 | 323,324,123 | 11,854 | 11,854 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 1,126,584,069 | 1,126,584,069 | 16,153 | 16,153 |
| 2021年 9月末日 | 885,610,868 | - | 15,153 | - | |
| 10月末日 | 962,556,936 | - | 16,822 | - | |
| 11月末日 | 1,016,433,515 | - | 16,650 | - | |
| 12月末日 | 1,164,568,264 | - | 18,071 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,118,331,337 | - | 16,446 | - | |
| 2月末日 | 1,118,478,186 | - | 16,169 | - | |
| 3月末日 | 1,313,710,836 | - | 18,266 | - | |
| 4月末日 | 1,335,635,440 | - | 18,469 | - | |
| 5月末日 | 1,281,175,317 | - | 17,136 | - | |
| 6月末日 | 1,285,924,529 | - | 17,085 | - | |
| 7月末日 | 1,342,777,151 | - | 17,938 | - | |
| 8月末日 | 1,365,139,726 | - | 17,759 | - | |
| 9月末日 | 1,230,881,009 | - | 15,865 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
