有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月4日-令和3年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年11月30日) | 24 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 42 | - | 1.0730 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 44 | - | 0.9405 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 73 | - | 1.1766 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月3日) | 156 | - | 1.2496 | - |
| 2020年3月末日 | 135 | - | 0.9783 | - |
| 2020年4月末日 | 185 | - | 1.0140 | - |
| 2020年5月末日 | 200 | - | 1.0398 | - |
| 2020年6月末日 | 216 | - | 1.0426 | - |
| 2020年7月末日 | 228 | - | 1.0595 | - |
| 2020年8月末日 | 241 | - | 1.0978 | - |
| 2020年9月末日 | 240 | - | 1.0836 | - |
| 2020年10月末日 | 241 | - | 1.0508 | - |
| 2020年11月末日 | 259 | - | 1.1078 | - |
| 2020年12月末日 | 282 | - | 1.1132 | - |
| 2021年1月末日 | 299 | - | 1.1280 | - |
| 2021年2月末日 | 331 | - | 1.2026 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月3日) | 323 | - | 1.1854 | - |
| 2021年3月末日 | 359 | - | 1.2957 | - |
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