有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/04-2024/03/04)
①【純資産の推移】
ひとくふう先進国リートファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 42,380,914 | 42,380,914 | 10,730 | 10,730 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 44,586,795 | 44,586,795 | 9,405 | 9,405 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 73,366,679 | 73,366,679 | 11,766 | 11,766 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 156,377,617 | 156,377,617 | 12,496 | 12,496 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 323,324,123 | 323,324,123 | 11,854 | 11,854 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 1,126,584,069 | 1,126,584,069 | 16,153 | 16,153 |
| 第7期 | (2023年 3月 3日) | 1,389,840,995 | 1,389,840,995 | 16,428 | 16,428 |
| 第8期 | (2024年 3月 4日) | 1,209,704,587 | 1,209,704,587 | 17,005 | 17,005 |
| 2023年 3月末日 | 1,356,230,964 | - | 15,667 | - | |
| 4月末日 | 1,318,690,994 | - | 15,768 | - | |
| 5月末日 | 1,314,377,842 | - | 15,859 | - | |
| 6月末日 | 1,367,354,327 | - | 16,814 | - | |
| 7月末日 | 1,335,813,270 | - | 16,559 | - | |
| 8月末日 | 1,347,407,755 | - | 16,548 | - | |
| 9月末日 | 1,238,877,255 | - | 15,354 | - | |
| 10月末日 | 1,200,683,395 | - | 14,681 | - | |
| 11月末日 | 1,302,722,034 | - | 16,212 | - | |
| 12月末日 | 1,320,294,578 | - | 17,137 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,226,542,581 | - | 16,820 | - | |
| 2月末日 | 1,194,389,806 | - | 16,777 | - | |
| 3月末日 | 1,191,100,249 | - | 17,380 | - | |
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