有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/04-2023/03/03)
①【純資産の推移】
ひとくふう先進国リートファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 42,380,914 | 42,380,914 | 10,730 | 10,730 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 44,586,795 | 44,586,795 | 9,405 | 9,405 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 73,366,679 | 73,366,679 | 11,766 | 11,766 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 156,377,617 | 156,377,617 | 12,496 | 12,496 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 323,324,123 | 323,324,123 | 11,854 | 11,854 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 1,126,584,069 | 1,126,584,069 | 16,153 | 16,153 |
| 第7期 | (2023年 3月 3日) | 1,389,840,995 | 1,389,840,995 | 16,428 | 16,428 |
| 2022年 3月末日 | 1,313,710,836 | - | 18,266 | - | |
| 4月末日 | 1,335,635,440 | - | 18,469 | - | |
| 5月末日 | 1,281,175,317 | - | 17,136 | - | |
| 6月末日 | 1,285,924,529 | - | 17,085 | - | |
| 7月末日 | 1,342,777,151 | - | 17,938 | - | |
| 8月末日 | 1,365,139,726 | - | 17,759 | - | |
| 9月末日 | 1,230,881,009 | - | 15,865 | - | |
| 10月末日 | 1,384,238,202 | - | 17,096 | - | |
| 11月末日 | 1,338,031,837 | - | 16,279 | - | |
| 12月末日 | 1,283,413,191 | - | 15,418 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,364,653,131 | - | 16,153 | - | |
| 2月末日 | 1,386,700,313 | - | 16,490 | - | |
| 3月末日 | 1,356,230,964 | - | 15,667 | - | |
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