有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/05-2025/03/03)
①【純資産の推移】
ひとくふう先進国リートファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふう先進国リートファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 42,380,914 | 42,380,914 | 10,730 | 10,730 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 44,586,795 | 44,586,795 | 9,405 | 9,405 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 73,366,679 | 73,366,679 | 11,766 | 11,766 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 156,377,617 | 156,377,617 | 12,496 | 12,496 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 323,324,123 | 323,324,123 | 11,854 | 11,854 |
| 第6期 | (2022年 3月 3日) | 1,126,584,069 | 1,126,584,069 | 16,153 | 16,153 |
| 第7期 | (2023年 3月 3日) | 1,389,840,995 | 1,389,840,995 | 16,428 | 16,428 |
| 第8期 | (2024年 3月 4日) | 1,209,704,587 | 1,209,704,587 | 17,005 | 17,005 |
| 第9期 | (2025年 3月 3日) | 1,155,265,569 | 1,155,265,569 | 18,165 | 18,165 |
| 2024年 3月末日 | 1,191,100,249 | - | 17,380 | - | |
| 4月末日 | 1,158,628,492 | - | 17,046 | - | |
| 5月末日 | 1,143,493,146 | - | 17,244 | - | |
| 6月末日 | 1,182,953,119 | - | 18,091 | - | |
| 7月末日 | 1,216,369,662 | - | 18,633 | - | |
| 8月末日 | 1,192,688,969 | - | 18,400 | - | |
| 9月末日 | 1,203,215,608 | - | 18,647 | - | |
| 10月末日 | 1,237,681,646 | - | 19,306 | - | |
| 11月末日 | 1,219,256,498 | - | 19,058 | - | |
| 12月末日 | 1,162,337,318 | - | 18,340 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,136,379,740 | - | 17,972 | - | |
| 2月末日 | 1,142,224,980 | - | 17,963 | - | |
| 3月末日 | 1,122,396,003 | - | 17,680 | - | |
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