有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月5日-令和2年3月3日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2016年11月30日) | 24 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年3月3日) | 42 | - | 1.0730 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月5日) | 44 | - | 0.9405 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月4日) | 73 | - | 1.1766 | - |
| 2019年3月末日 | 89 | - | 1.2151 | - |
| 2019年4月末日 | 120 | - | 1.2048 | - |
| 2019年5月末日 | 107 | - | 1.1747 | - |
| 2019年6月末日 | 106 | - | 1.1693 | - |
| 2019年7月末日 | 100 | - | 1.2054 | - |
| 2019年8月末日 | 111 | - | 1.2095 | - |
| 2019年9月末日 | 114 | - | 1.2428 | - |
| 2019年10月末日 | 119 | - | 1.2835 | - |
| 2019年11月末日 | 118 | - | 1.2835 | - |
| 2019年12月末日 | 125 | - | 1.2700 | - |
| 2020年1月末日 | 133 | - | 1.3063 | - |
| 2020年2月末日 | 156 | - | 1.2485 | - |
| 第4計算期間末 (2020年3月3日) | 156 | - | 1.2496 | - |
| 2020年3月末日 | 135 | - | 0.9783 | - |
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