半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月4日-令和4年3月3日)
①【純資産の推移】
ひとくふう先進国リートファンド
ひとくふう先進国リートファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月 3日) | 42,380,914 | 42,380,914 | 10,730 | 10,730 |
| 第2期 | (2018年 3月 5日) | 44,586,795 | 44,586,795 | 9,405 | 9,405 |
| 第3期 | (2019年 3月 4日) | 73,366,679 | 73,366,679 | 11,766 | 11,766 |
| 第4期 | (2020年 3月 3日) | 156,377,617 | 156,377,617 | 12,496 | 12,496 |
| 第5期 | (2021年 3月 3日) | 323,324,123 | 323,324,123 | 11,854 | 11,854 |
| 2020年 9月末日 | 240,960,324 | - | 10,836 | - | |
| 10月末日 | 241,534,821 | - | 10,508 | - | |
| 11月末日 | 259,805,274 | - | 11,078 | - | |
| 12月末日 | 282,787,183 | - | 11,132 | - | |
| 2021年 1月末日 | 299,401,224 | - | 11,280 | - | |
| 2月末日 | 331,734,524 | - | 12,026 | - | |
| 3月末日 | 359,129,392 | - | 12,957 | - | |
| 4月末日 | 409,448,520 | - | 13,552 | - | |
| 5月末日 | 433,704,571 | - | 13,898 | - | |
| 6月末日 | 504,878,574 | - | 14,624 | - | |
| 7月末日 | 573,032,045 | - | 15,224 | - | |
| 8月末日 | 842,951,283 | - | 15,765 | - | |
| 9月末日 | 885,610,868 | - | 15,153 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
