有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	9,582,265,774	1.7608	16,872,150,898	1.7014	16,303,266,987	100.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.93
合 計	100.93

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	58,467,247,330	1.7606	102,939,185,746	1.7014	99,476,174,607	100.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合 計	100.33