有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/25-2024/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	4,301,244,415	2.0013	8,608,082,490	2.0605	8,862,714,117	100.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	33,397,903,525	2.0013	66,839,224,661	2.0605	68,816,380,213	99.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85