有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	7,472,075,608	1.8390	13,740,792,395	1.8714	13,983,242,292	101.67

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.67
合 計	101.67

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	51,311,714,484	1.8384	94,332,242,389	1.8714	96,024,742,485	100.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合 計	100.19