有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/24-2024/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	3,393,469,129	2.3337	7,919,470,553	2.1173	7,184,992,186	98.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合 計	98.54

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	26,187,273,522	2.3475	61,474,625,132	2.1173	55,446,314,228	99.13

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年8月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合 計	99.13