有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/24-2025/07/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	2,184,950,152	2.4473	5,347,228,528	2.5463	5,563,538,572	100.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	19,965,210,095	2.4473	48,860,858,878	2.5463	50,837,414,464	99.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76