有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/24-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	5,459,321,392	2.2463	12,263,208,880	2.1752	11,875,115,891	101.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.20
合 計	101.20

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	38,734,517,642	2.2465	87,015,328,712	2.1752	84,255,322,774	100.21

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.21
合 計	100.21