有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/26-2023/01/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	6,894,567,025	1.7593	12,129,429,154	1.9335	13,330,645,342	102.38

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.38
合 計	102.38

グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	グローバルEV関連株マザーファンド	46,003,882,135	1.7540	80,691,256,175	1.9335	88,948,506,108	100.24

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合 計	100.24