有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年5月14日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年8月10日) | 3,437 | - | 1.0431 | - |
| 2018年8月末日 | 4,107 | - | 1.0434 | - |
| 2018年9月末日 | 5,141 | - | 1.0368 | - |
| 2018年10月末日 | 5,859 | - | 0.9377 | - |
| 2018年11月末日 | 6,489 | - | 0.9884 | - |
| 2018年12月末日 | 6,015 | - | 0.8836 | - |
| 2019年1月末日 | 6,429 | - | 0.9404 | - |
| 2019年2月末日 | 6,883 | - | 0.9991 | - |
| 2019年3月末日 | 7,013 | - | 0.9962 | - |
| 2019年4月末日 | 7,095 | - | 1.0131 | - |
| 2019年5月末日 | 6,794 | - | 0.9826 | - |
| 2019年6月末日 | 6,889 | - | 1.0051 | - |
| 2019年7月末日 | 6,958 | - | 1.0323 | - |
| 第2計算期間末 (2019年8月13日) | 6,607 | - | 0.9852 | - |
| 2019年8月末日 | 6,615 | - | 0.9978 | - |
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