- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年5月14日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年8月10日) | 3,437 | - | 1.0431 | - |
| 第2計算期間末 (2019年8月13日) | 6,607 | - | 0.9852 | - |
| 第3計算期間末 (2020年8月11日) | 8,044 | - | 1.1158 | - |
| 2020年8月末日 | 8,205 | - | 1.1362 | - |
| 2020年9月末日 | 8,251 | - | 1.1332 | - |
| 2020年10月末日 | 8,374 | - | 1.1416 | - |
| 2020年11月末日 | 9,680 | - | 1.2750 | - |
| 2020年12月末日 | 11,222 | - | 1.3384 | - |
| 2021年1月末日 | 13,492 | - | 1.3769 | - |
| 2021年2月末日 | 15,176 | - | 1.3991 | - |
| 2021年3月末日 | 16,727 | - | 1.4354 | - |
| 2021年4月末日 | 18,292 | - | 1.5101 | - |
| 2021年5月末日 | 19,887 | - | 1.5289 | - |
| 2021年6月末日 | 22,446 | - | 1.5710 | - |
| 2021年7月末日 | 24,948 | - | 1.5749 | - |
| 第4計算期間末 (2021年8月10日) | 25,794 | - | 1.5817 | - |
| 2021年8月末日 | 28,335 | - | 1.6252 | - |
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