有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/11-2023/08/10)
①【純資産の推移】
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 8月10日) | 3,437,374,938 | 3,437,374,938 | 10,431 | 10,431 |
| 第2期 | (2019年 8月13日) | 6,607,232,352 | 6,607,232,352 | 9,852 | 9,852 |
| 第3期 | (2020年 8月11日) | 8,044,858,417 | 8,044,858,417 | 11,158 | 11,158 |
| 第4期 | (2021年 8月10日) | 25,794,693,707 | 25,794,693,707 | 15,817 | 15,817 |
| 第5期 | (2022年 8月10日) | 42,108,354,809 | 42,108,354,809 | 15,289 | 15,289 |
| 第6期 | (2023年 8月10日) | 45,912,814,765 | 45,912,814,765 | 16,449 | 16,449 |
| 2022年 8月末日 | 41,661,889,173 | - | 15,041 | - | |
| 9月末日 | 40,970,393,544 | - | 14,663 | - | |
| 10月末日 | 45,065,381,894 | - | 15,944 | - | |
| 11月末日 | 43,714,163,702 | - | 15,415 | - | |
| 12月末日 | 41,407,729,492 | - | 14,490 | - | |
| 2023年 1月末日 | 43,225,986,155 | - | 14,981 | - | |
| 2月末日 | 44,739,398,015 | - | 15,460 | - | |
| 3月末日 | 43,061,459,167 | - | 14,798 | - | |
| 4月末日 | 43,584,803,167 | - | 14,907 | - | |
| 5月末日 | 44,652,106,820 | - | 15,307 | - | |
| 6月末日 | 47,186,575,940 | - | 16,449 | - | |
| 7月末日 | 47,128,383,815 | - | 16,744 | - | |
| 8月末日 | 45,987,427,034 | - | 16,510 | - | |
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