半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年5月14日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年8月10日) | 3,437 | - | 1.0431 | - |
| 2019年2月末日 | 6,883 | - | 0.9991 | - |
| 2019年3月末日 | 7,013 | - | 0.9962 | - |
| 2019年4月末日 | 7,095 | - | 1.0131 | - |
| 2019年5月末日 | 6,794 | - | 0.9826 | - |
| 2019年6月末日 | 6,889 | - | 1.0051 | - |
| 2019年7月末日 | 6,958 | - | 1.0323 | - |
| 第2計算期間末 (2019年8月13日) | 6,607 | - | 0.9852 | - |
| 2019年8月末日 | 6,615 | - | 0.9978 | - |
| 2019年9月末日 | 6,742 | - | 1.0289 | - |
| 2019年10月末日 | 6,335 | - | 1.0600 | - |
| 2019年11月末日 | 6,282 | - | 1.0911 | - |
| 2019年12月末日 | 6,214 | - | 1.1144 | - |
| 2020年1月末日 | 6,482 | - | 1.1281 | - |
| 2020年2月末日 | 6,186 | - | 1.0689 | - |
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