半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/08/10)
①【純資産の推移】
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 8月10日) | 3,437,374,938 | 3,437,374,938 | 10,431 | 10,431 |
| 第2期 | (2019年 8月13日) | 6,607,232,352 | 6,607,232,352 | 9,852 | 9,852 |
| 第3期 | (2020年 8月11日) | 8,044,858,417 | 8,044,858,417 | 11,158 | 11,158 |
| 第4期 | (2021年 8月10日) | 25,794,693,707 | 25,794,693,707 | 15,817 | 15,817 |
| 第5期 | (2022年 8月10日) | 42,108,354,809 | 42,108,354,809 | 15,289 | 15,289 |
| 第6期 | (2023年 8月10日) | 45,912,814,765 | 45,912,814,765 | 16,449 | 16,449 |
| 第7期 | (2024年 8月13日) | 45,862,601,334 | 45,862,601,334 | 18,619 | 18,619 |
| 第8期 | (2025年 8月12日) | 49,147,986,340 | 49,147,986,340 | 21,112 | 21,112 |
| 2025年 2月末日 | 47,208,280,533 | - | 19,870 | - | |
| 3月末日 | 45,887,882,096 | - | 19,368 | - | |
| 4月末日 | 44,245,368,020 | - | 18,720 | - | |
| 5月末日 | 47,153,937,752 | - | 19,950 | - | |
| 6月末日 | 48,670,028,763 | - | 20,682 | - | |
| 7月末日 | 49,519,806,360 | - | 21,208 | - | |
| 8月末日 | 50,073,741,505 | - | 21,587 | - | |
| 9月末日 | 49,967,701,123 | - | 21,681 | - | |
| 10月末日 | 50,590,998,494 | - | 22,173 | - | |
| 11月末日 | 50,055,843,187 | - | 22,226 | - | |
| 12月末日 | 49,714,914,585 | - | 22,382 | - | |
| 2026年 1月末日 | 50,662,706,205 | - | 22,897 | - | |
| 2月末日 | 51,911,077,659 | - | 23,488 | - | |
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