- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2018年5月14日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年8月10日) | 3,437 | - | 1.0431 | - |
| 第2計算期間末 (2019年8月13日) | 6,607 | - | 0.9852 | - |
| 2019年8月末日 | 6,615 | - | 0.9978 | - |
| 2019年9月末日 | 6,742 | - | 1.0289 | - |
| 2019年10月末日 | 6,335 | - | 1.0600 | - |
| 2019年11月末日 | 6,282 | - | 1.0911 | - |
| 2019年12月末日 | 6,214 | - | 1.1144 | - |
| 2020年1月末日 | 6,482 | - | 1.1281 | - |
| 2020年2月末日 | 6,186 | - | 1.0689 | - |
| 2020年3月末日 | 4,897 | - | 0.8439 | - |
| 2020年4月末日 | 5,353 | - | 0.9149 | - |
| 2020年5月末日 | 5,677 | - | 0.9571 | - |
| 2020年6月末日 | 6,696 | - | 1.0036 | - |
| 2020年7月末日 | 7,599 | - | 1.0739 | - |
| 第3計算期間末 (2020年8月11日) | 8,044 | - | 1.1158 | - |
| 2020年8月末日 | 8,205 | - | 1.1362 | - |
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