有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/11-2024/08/13)
①【純資産の推移】
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 8月10日) | 3,437,374,938 | 3,437,374,938 | 10,431 | 10,431 |
| 第2期 | (2019年 8月13日) | 6,607,232,352 | 6,607,232,352 | 9,852 | 9,852 |
| 第3期 | (2020年 8月11日) | 8,044,858,417 | 8,044,858,417 | 11,158 | 11,158 |
| 第4期 | (2021年 8月10日) | 25,794,693,707 | 25,794,693,707 | 15,817 | 15,817 |
| 第5期 | (2022年 8月10日) | 42,108,354,809 | 42,108,354,809 | 15,289 | 15,289 |
| 第6期 | (2023年 8月10日) | 45,912,814,765 | 45,912,814,765 | 16,449 | 16,449 |
| 第7期 | (2024年 8月13日) | 45,862,601,334 | 45,862,601,334 | 18,619 | 18,619 |
| 2023年 8月末日 | 45,987,427,034 | - | 16,510 | - | |
| 9月末日 | 43,937,269,352 | - | 15,861 | - | |
| 10月末日 | 41,456,711,824 | - | 15,008 | - | |
| 11月末日 | 45,065,437,934 | - | 16,527 | - | |
| 12月末日 | 46,046,818,476 | - | 17,274 | - | |
| 2024年 1月末日 | 45,630,862,314 | - | 17,472 | - | |
| 2月末日 | 47,449,080,784 | - | 18,495 | - | |
| 3月末日 | 48,248,841,703 | - | 19,040 | - | |
| 4月末日 | 47,983,995,094 | - | 19,094 | - | |
| 5月末日 | 48,970,891,732 | - | 19,655 | - | |
| 6月末日 | 50,023,739,218 | - | 20,132 | - | |
| 7月末日 | 48,240,435,150 | - | 19,506 | - | |
| 8月末日 | 48,126,932,379 | - | 19,490 | - | |
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