有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 8月10日) | 3,437,374,938 | 3,437,374,938 | 10,431 | 10,431 |
| 第2期 | (2019年 8月13日) | 6,607,232,352 | 6,607,232,352 | 9,852 | 9,852 |
| 第3期 | (2020年 8月11日) | 8,044,858,417 | 8,044,858,417 | 11,158 | 11,158 |
| 第4期 | (2021年 8月10日) | 25,794,693,707 | 25,794,693,707 | 15,817 | 15,817 |
| 第5期 | (2022年 8月10日) | 42,108,354,809 | 42,108,354,809 | 15,289 | 15,289 |
| 2021年 8月末日 | 28,335,908,706 | - | 16,252 | - | |
| 9月末日 | 31,399,977,034 | - | 15,729 | - | |
| 10月末日 | 35,055,412,177 | - | 16,625 | - | |
| 11月末日 | 35,973,955,686 | - | 15,992 | - | |
| 12月末日 | 38,956,213,252 | - | 16,422 | - | |
| 2022年 1月末日 | 36,564,144,622 | - | 14,733 | - | |
| 2月末日 | 37,951,364,414 | - | 14,928 | - | |
| 3月末日 | 42,618,787,020 | - | 16,128 | - | |
| 4月末日 | 40,242,184,687 | - | 15,272 | - | |
| 5月末日 | 39,648,367,625 | - | 14,791 | - | |
| 6月末日 | 38,818,305,505 | - | 14,287 | - | |
| 7月末日 | 41,632,593,182 | - | 15,138 | - | |
| 8月末日 | 41,661,889,173 | - | 15,041 | - | |
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